| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 48.53 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 26.87 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 12.12 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.19 | | 存款-活期存款 | 3.61 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.23 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 317 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.15% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 最高1% | | 申購手續費 | 最高3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 8.0851 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2019/05/29 | | 經理人 | 李育昇 | | 投資地區 | 國內,外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券,公司債,次順位公司債,附認股權公司債,交換公司債,轉換公司債,承銷中之公司債,金融債券,債券型基金,貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.本基金投資之外國有價證券包括由外國國家或機構所保證或發行之債券及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定.前述無到期日次順位債券應以銀行業,票券業,信託業,保險業,證券業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益型,貨幣型或債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.17 | 330 of 351 | | 近一個月 | -0.48 | 305 of 351 | | 近三個月 | 0.21 | 217 of 351 | | 近六個月 | 2.97 | 273 of 325 | | 今年以來 | 1.74 | 100 of 351 | | 近一年 | 3.98 | 136 of 292 | | 近兩年 | 6.07 | 67 of 250 | | 近三年 | -0.48 | 43 of 217 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.2386 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1423 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2976 |
|
|
